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Invesco Intactive Balanced I

AIMIIN2:CN
15.10
CAD
0.01
0.10%
更新日時 2020/09/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.34 - 15.50
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.11
52週レンジ
12.34 - 15.50
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
15.099
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2020)
117.895
設定日
11/26/2015
直近配当額 ( 09/22/2020)
0.051765
直近配当利回り(税込)
4.11%
ファンドマネージャ
Christian K Ulrich / Chris Devine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.19 百万 115.25 百万 100.00
企業概要
Invesco Intactive Balanced Income Portfolio Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to generate income and capital appreciation over the long term. The Fund seeks to invest substantially all of its assets in Series I units of Invesco Intactive Balanced Income Portfolio.
住所
Invesco Canada Ltd
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-416-590-9855
Webサイト
www.invesco.ca