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Aegon-Industrial Multi-dimen

AIMDVMA:CH
1.4047
CNY
0.0057
0.40%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0055 - 1.4857
1年トータルリターン
38.94%
年初来リターン
26.85%
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前日終値
1.4104
52週レンジ
1.0055 - 1.4857
1年トータルリターン
37.84%
年初来リターン
26.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.4047
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
2.413
設定日
06/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.22 百万 180.65 百万 7.49
3.01 百万 159.63 百万 6.62
350.00 千 159.40 百万 6.61
4.68 百万 143.80 百万 5.96
5.32 百万 139.12 百万 5.77
5.09 百万 133.65 百万 5.54
1.90 百万 124.01 百万 5.14
5.57 百万 80.26 百万 3.33
7.79 百万 73.10 百万 3.03
7.39 百万 66.33 百万 2.75
企業概要
Aegon-Industrial Multi-dimension Value Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 60%-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com