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Ailis - M&G Collection

AILMGCR:LX
9.302
EUR
0.036
0.39%
更新日時 14:59 JST 2020/10/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.084 - 10.199
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-8.23%
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前日終値
9.338
52週レンジ
8.084 - 10.199
1年トータルリターン
-4.38%
年初来リターン
-8.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/01/2020)
9.302
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
863.521
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.84 百万 164.82 百万 19.44
16.54 百万 161.01 百万 18.99
16.99 百万 159.48 百万 18.81
15.17 百万 157.10 百万 18.53
3.86 百万 51.19 百万 6.04
4.15 百万 45.20 百万 5.33
1.41 百万 38.12 百万 4.50
3.15 百万 33.54 百万 3.96
1.04 百万 18.44 百万 2.18
1.03 百万 10.58 百万 1.25
企業概要
Ailis M&G Collection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is positive total returns. The Fund invests in units/shares of undertakings for collective investment in transferable securities and/or undertakings for collective investment in order to obtain a global exposure to a diversified range of asset classes.
住所
AILIS SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-