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Ailis - M&G Collection

AILMGCR:LX
9.610
EUR
0.014
0.15%
更新日時 2019/03/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.110 - 10.003
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
5.20%
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前日終値
9.624
52週レンジ
9.110 - 10.003
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
5.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/25/2019)
9.61
資産総額 (十億 EUR) ( 03/25/2019)
1.036
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.04 百万 188.95 百万 19.73
19.89 百万 184.59 百万 19.28
19.64 百万 183.52 百万 19.17
19.88 百万 180.57 百万 18.86
4.80 百万 60.51 百万 6.32
4.66 百万 49.54 百万 5.17
1.52 百万 30.61 百万 3.20
3.15 百万 30.51 百万 3.19
1.07 百万 30.48 百万 3.18
1.03 百万 10.30 百万 1.08
企業概要
Ailis M&G Collection is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is positive total returns. The Fund invests in units/shares of undertakings for collective investment in transferable securities and/or undertakings for collective investment in order to obtain a global exposure to a diversified range of asset classes.
住所
Fideuram Asset Management Ireland
George's Court - Townsend Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+353-1-6738001