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Ailis SICAV - Ailis JPM Flex

AILJFAR:LX
9.87
EUR
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2020/10/01
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.86 - 10.57
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
-4.41%
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前日終値
9.88
52週レンジ
8.86 - 10.57
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/01/2020)
9.874
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2020)
78.204
設定日
09/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
154.78 千 15.87 百万 19.87
119.62 千 13.22 百万 16.56
57.95 千 9.78 百万 12.25
52.81 千 9.61 百万 12.04
221.05 千 6.88 百万 8.61
15.95 千 3.56 百万 4.46
15.87 千 2.81 百万 3.52
9.17 千 1.81 百万 2.27
1.94 千 1.76 百万 2.20
1.96 千 1.75 百万 2.19
企業概要
Ailis JPM Flexible Allocation is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a positive return, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth, by providing dynamic exposure to a diversified range of asset classes. The Fund invests in equities, government bonds, corporate bonds, and emerging market debt.
住所
AILIS SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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