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Ailis SICAV - Ailis Invesco

AILINIR:LX
10.40
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.47 - 10.72
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
10.42
52週レンジ
8.47 - 10.72
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
10.403
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2020)
360.066
設定日
06/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.78 千 22.88 百万 6.59
11.01 千 13.62 百万 3.92
10.00 千 10.82 百万 3.12
10.00 千 8.99 百万 2.59
7.00 千 7.14 百万 2.06
76.67 千 5.08 百万 1.46
5.00 千 4.53 百万 1.30
23.84 千 4.50 百万 1.29
5.00 千 4.45 百万 1.28
114.73 千 4.40 百万 1.27
企業概要
Ailis Invesco Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide positive returns, measured in Euro, defined as a mix of income and capital growth over the medium-to long term and achieved during the Principal Investment Period. The Fund invests in fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, and contingent convertibles.
住所
AILIS SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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