Skip to content

Ailis Blackrock Multi-Asset

AILBMRE:LX
10.68
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2021/05/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.28 - 10.68
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
3.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.68
52週レンジ
9.28 - 10.68
1年トータルリターン
14.44%
年初来リターン
3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
10.678
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
137.860
設定日
04/16/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
企業概要
Ailis Blackrock Multi-Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate positive total returns, over the Principal Investment Period. The Fund invests in equities, debt securities, high yield corporate or government floating rate notes, asset backed securities,mortgage backed securities, cuirrencies, and cash.
住所
AILIS SICAV
9-11, Rue Goethe
L-1637 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-