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アムンディ・インデックス-MSCIジャパン

AIJA3UD:LX
153.86
USD
1.08
0.70%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.37 - 155.63
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
2.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.94
52週レンジ
97.37 - 155.63
1年トータルリターン
17.57%
年初来リターン
2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
153.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
980.751
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 11/25/2020)
2.46145
直近配当利回り(税込)
1.60%
ファンドマネージャ
Frederic Peyrot / Takaya Sekine
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.08 千 5.82 十億 4.94
599.30 千 4.77 十億 4.04
355.90 千 3.66 十億 3.10
18.20 千 3.57 十億 3.03
443.10 千 3.57 十億 3.03
51.49 千 2.99 十億 2.53
31.50 千 2.07 十億 1.76
100.60 千 1.81 十億 1.54
480.28 千 1.70 十億 1.44
444.90 千 1.67 十億 1.42
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムンディ・インデックスMSCIジャパン (Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan)は投資信託。トラッキングエラーを極めて低く抑えつつ、MSCIジャパン・インデックスのパフォーマンスを若干上回る投資成果を目指す。当該インデックスへのエクスポージャーは、すべての指数構成銘柄に直接投資することを通じて達成する。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.fr