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Aegon-Industrial Heyi Flexib

AIHYMFC:CH
1.6488
CNY
0.0063
0.38%
更新日時 2020/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0292 - 1.7353
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前日終値
1.6551
52週レンジ
1.0292 - 1.7353
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
1.6488
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
17.469
設定日
01/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhiyu Xie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.03 百万 1.64 十億 0.00
13.00 百万 899.30 百万 0.00
20.07 百万 828.02 百万 0.00
2.01 百万 699.09 百万 0.00
38.41 百万 664.44 百万 0.00
15.41 百万 661.56 百万 0.00
7.06 百万 603.99 百万 0.00
199.54 百万 532.37 百万 0.00
71.58 百万 509.47 百万 0.00
24.53 百万 486.74 百万 0.00
企業概要
Aegon-Industrial Heyi Flexible Allocation Regular Mixed Equity Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com