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Aegon-Industrial Hengyi Bond

AIHYBOC:CH
1.10
CNY
0.00
0.10%
更新日時 1:01 JST 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.12
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
10.38%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.00 - 1.12
1年トータルリターン
9.28%
年初来リターン
10.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.1032
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.500
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.93 百万 0.00
59.00 千 59.97 百万 0.00
3.69 百万 52.53 百万 0.00
50.00 千 50.23 百万 0.00
50.10 千 50.10 百万 0.00
50.00 千 50.03 百万 0.00
6.69 百万 23.94 百万 0.00
200.00 千 23.57 百万 0.00
4.28 百万 23.33 百万 0.00
2.18 百万 18.56 百万 0.00
企業概要
Aegon-Industrial Hengyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com