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Aegon-Industrial Hengyi Bond

AIHYBOC:CH
1.26
CNY
0.00
0.37%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.31
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
1.26
52週レンジ
1.15 - 1.31
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
1.2598
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
4.047
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 170.02 百万 3.54
107.00 千 126.06 百万 2.62
6.90 百万 120.19 百万 2.50
100.00 千 100.18 百万 2.08
100.00 千 98.47 百万 2.05
100.00 千 97.82 百万 2.03
3.00 百万 77.70 百万 1.62
4.70 百万 60.20 百万 1.25
200.00 千 59.83 百万 1.24
3.35 百万 57.43 百万 1.19
企業概要
Aegon-Industrial Hengyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com