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Aegon-Industrial Hengyi Bond

AIHYBOA:CH
1.2993
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 11:37 JST 2021/01/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1209 - 1.3230
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
1.2992
52週レンジ
1.1209 - 1.3230
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.2993
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
4.182
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.38 百万 177.81 百万 0.00
170.00 千 169.90 百万 0.00
107.00 千 124.34 百万 0.00
100.00 千 98.02 百万 0.00
90.00 千 82.60 百万 0.00
3.00 百万 79.08 百万 0.00
72.08 千 73.74 百万 0.00
4.42 百万 63.95 百万 0.00
4.22 百万 59.81 百万 0.00
200.00 千 52.70 百万 0.00
企業概要
Aegon-Industrial Hengyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com