Aegon-Industrial Hengyi Bond

AIHYBOA:CH
1.0263
CNY
0.0026
0.25%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0003 - 1.0292
年初来リターン
2.40%
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前日終値
1.0237
52週レンジ
1.0003 - 1.0292
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0263
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.543
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 98.80 百万 3.89
80.00 千 79.60 百万 3.13
79.50 千 77.28 百万 3.04
60.00 千 60.18 百万 2.37
70.00 千 58.87 百万 2.32
2.21 百万 30.73 百万 1.21
7.00 百万 25.27 百万 0.99
4.28 百万 24.57 百万 0.97
1.56 百万 19.26 百万 0.76
200.00 千 17.45 百万 0.69
企業概要
Aegon-Industrial Hengyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com