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Aegon-Industrial Hengyi Bond

AIHYBOA:CH
1.1140
CNY
0.0069
0.62%
更新日時 1:08 JST 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0026 - 1.1314
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
10.86%
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前日終値
1.1209
52週レンジ
1.0026 - 1.1314
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
10.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.114
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.500
設定日
09/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.00 千 59.84 百万 4.30
50.00 千 53.76 百万 3.86
50.00 千 50.37 百万 3.62
50.00 千 50.06 百万 3.60
50.10 千 49.97 百万 3.59
3.44 百万 34.05 百万 2.45
4.28 百万 26.19 百万 1.88
6.69 百万 25.01 百万 1.80
200.00 千 19.62 百万 1.41
2.18 百万 18.87 百万 1.36
企業概要
Aegon-Industrial Hengyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com