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Aegon-Industrial Hengyu Bond

AIHYBIF:CH
1.0204
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9981 - 1.0208
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前日終値
1.0200
52週レンジ
0.9981 - 1.0208
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.0204
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.388
設定日
03/12/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 222.95 百万 0.00
190.00 千 191.01 百万 0.00
190.00 千 190.04 百万 0.00
140.00 千 140.39 百万 0.00
130.00 千 130.05 百万 0.00
企業概要
Aegon-Industrial Hengyu Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com