Skip to content

Aegon-Industrial Hengyu Bond

AIHYBIF:CH
1.0258
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 4:49 JST 2021/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9943 - 1.0316
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0258
52週レンジ
0.9943 - 1.0316
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
1.0258
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2021)
113.194
設定日
03/12/2019
直近配当額 ( 06/11/2020)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Wang Shuai
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.57 百万 57.34
10.00 千 10.07 百万 18.89
8.00 千 8.14 百万 15.26
2.94 千 2.94 百万 5.51
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Aegon-Industrial Hengyu Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com