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Aegon-Industrial Hengxin Bon

AIHXBFA:CH
1.0420
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 1:04 JST 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0013 - 1.0560
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前日終値
1.0416
52週レンジ
1.0013 - 1.0560
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
1.042
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
1.079
設定日
01/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Aegon-Industrial Hengxin Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to track ChinaBond Corporate Bond Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, 50-95% of total assets in credit bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com