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Aegon-Industrial Hengrui 3-m

AIHRTMO:CH
1.0076
CNY
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0.01%
更新日時 2019/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9968 - 1.0126
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前日終値
1.0075
52週レンジ
0.9968 - 1.0126
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
1.0076
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.409
設定日
06/21/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Aegon-Industrial Hengrui 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com