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Aegon-Industrial Hengrui 3-m

AIHRTMO:CH
1.0130
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 4:49 JST 2021/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9922 - 1.0287
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.74%
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前日終値
1.0129
52週レンジ
0.9922 - 1.0287
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
1.013
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2021)
4.869
設定日
06/21/2019
直近配当額 ( 03/26/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Zhang Rui / Ji Wei Jie
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 300.78 百万 5.22
220.00 千 223.12 百万 3.87
190.00 千 191.41 百万 3.32
160.00 千 159.95 百万 2.78
150.00 千 154.07 百万 2.68
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Aegon-Industrial Hengrui 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
AEGON INDUSTRIAL Fund Management Co
500 Zhangyang Road
20/FL Times Square Bldg.
Pudong, Shanghai
China 200122
電話番号
86-21-58368998
Webサイト
www.xqfunds.com