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ANIMA Funds PLC - Global Bon

AIGLBND:ID
8.06
EUR
0.03
0.32%
更新日時 2019/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.32 - 8.31
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
8.04
52週レンジ
7.32 - 8.31
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
7.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
8.0626
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
168.317
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Brendan Needham
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 2.55 百万 1.44
2.71 千 2.44 百万 1.38
2.24 千 2.42 百万 1.37
2.41 千 2.22 百万 1.26
2.21 千 2.00 百万 1.13
2.09 千 1.97 百万 1.12
193.65 千 1.95 百万 1.11
2.08 千 1.89 百万 1.07
227.05 千 1.89 百万 1.07
221.00 千 1.88 百万 1.06
企業概要
ANIMA Funds PLC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide an attractive rate of return which is achieved through investment on a global basis mainly in a diversified portfolio consisting of fixed and/or floating rate transferable debt securities denominated in various currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it