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ANIMA Funds PLC - Global Bon

AIGLBND:ID
7.61
EUR
0.02
0.29%
更新日時 2021/05/06
商品分類
OEIC
52週レンジ
7.58 - 8.41
1年トータルリターン
-9.29%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
7.63
52週レンジ
7.58 - 8.41
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
7.6112
資産総額 (百万 EUR) ( 05/06/2021)
76.778
設定日
10/05/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gianni Pola / Dario Giacomelli
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 4.52 百万 2.65
3.51 千 3.34 百万 1.96
3.32 千 2.91 百万 1.71
3.16 千 2.82 百万 1.66
3.02 千 2.76 百万 1.62
312.80 千 2.63 百万 1.54
2.63 千 2.43 百万 1.42
244.35 千 2.38 百万 1.40
2.53 千 2.30 百万 1.35
2.40 千 2.18 百万 1.28
企業概要
ANIMA Funds PLC - Global Bond Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide an attractive rate of return which is achieved through investment on a global basis mainly in a diversified portfolio consisting of fixed and/or floating rate transferable debt securities denominated in various currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it