ANIMA Funds PLC - ANIMA Glob

AIGLBEQ:ID
9.32
EUR
0.03
0.28%
更新日時 2018/08/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.08 - 9.35
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
5.01%
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前日終値
9.30
52週レンジ
8.08 - 9.35
1年トータルリターン
12.61%
年初来リターン
5.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.325
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
47.386
設定日
10/05/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIA COLLU / CARLA SCARANO
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.47 千 997.28 千 2.12
15.74 千 967.22 千 2.06
7.48 千 926.89 千 1.97
4.26 千 893.85 千 1.90
11.33 千 872.30 千 1.85
27.78 千 869.80 千 1.85
11.71 千 841.78 千 1.79
71.56 千 833.65 千 1.77
276.50 千 806.88 千 1.72
11.63 千 802.01 千 1.71
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of equity securities listed (or about to be listed) or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund maintains a significantly high exposure to non-Euro currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it