ANIMA Funds PLC - ANIMA Glob

AIGLBEI:ID
12.71
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.31 - 12.97
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
12.72
52週レンジ
11.31 - 12.97
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
1.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
12.7134
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
50.687
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIA COLLU / CARLA SCARANO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.16 千 1.17 百万 2.12
381.15 千 1.07 百万 1.94
88.34 千 1.07 百万 1.94
18.00 千 1.04 百万 1.89
16.92 千 966.67 千 1.76
5.25 千 965.53 千 1.76
14.00 千 943.65 千 1.72
8.14 千 938.36 千 1.71
3.61 千 909.10 千 1.65
13.79 千 905.04 千 1.65
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of equity securities listed (or about to be listed) or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund maintains a significantly high exposure to non-Euro currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it