ANIMA Funds PLC - ANIMA Glob

AIGLBEI:ID
11.93
EUR
0.13
1.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.46 - 13.29
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
11.80
52週レンジ
11.46 - 13.29
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.9298
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
40.830
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 858.34 千 2.00
3.69 千 844.96 千 1.97
2.71 千 798.75 千 1.86
12.57 千 798.66 千 1.86
7.25 千 796.05 千 1.86
17.13 千 724.28 千 1.69
8.98 千 721.88 千 1.68
11.09 千 707.37 千 1.65
12.90 千 675.44 千 1.58
227.59 千 671.94 千 1.57
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of equity securities listed (or about to be listed) or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund maintains a significantly high exposure to non-Euro currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it