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ANIMA Funds PLC - ANIMA Glob

AIGLBEI:ID
15.18
EUR
0.08
0.53%
更新日時 2021/05/04
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.86 - 15.18
1年トータルリターン
38.50%
年初来リターン
16.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.10
52週レンジ
10.86 - 15.18
1年トータルリターン
39.99%
年初来リターン
16.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/04/2021)
15.1838
資産総額 (百万 EUR) ( 05/04/2021)
27.783
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Mary Thomson / Carla Scarano
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.56 千 1.06 百万 2.32
26.92 千 775.85 千 1.69
6.47 千 772.36 千 1.69
7.17 千 708.28 千 1.55
9.70 千 690.36 千 1.51
16.03 千 684.73 千 1.49
7.60 千 681.11 千 1.49
17.80 千 675.01 千 1.47
17.98 千 672.31 千 1.47
19.00 千 663.18 千 1.45
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of equity securities listed (or about to be listed) or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund maintains a significantly high exposure to non-Euro currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it