ANIMA Funds PLC - ANIMA Glob

AIGLBEI:ID
13.10
EUR
0.07
0.54%
更新日時 2018/08/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.31 - 13.17
1年トータルリターン
12.29%
年初来リターン
5.04%
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前日終値
13.17
52週レンジ
11.31 - 13.17
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
5.04%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
13.1032
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
47.382
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIA COLLU / CARLA SCARANO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.74 千 933.73 千 2.08
15.93 千 913.17 千 2.03
14.80 千 897.79 千 2.00
4.68 千 890.90 千 1.98
3.56 千 885.23 千 1.97
28.10 千 867.99 千 1.93
7.08 千 847.50 千 1.89
72.49 千 845.05 千 1.88
279.96 千 812.63 千 1.81
11.48 千 780.83 千 1.74
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of equity securities listed (or about to be listed) or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund maintains a significantly high exposure to non-Euro currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it