ANIMA Funds PLC - ANIMA Glob

AIGLBEI:ID
12.65
EUR
0.05
0.39%
更新日時 2018/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.46 - 13.29
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
12.70
52週レンジ
11.46 - 13.29
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
1.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12.652
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
41.218
設定日
11/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CLAUDIA COLLU / CARLA SCARANO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.16 千 939.44 千 2.01
3.04 千 924.72 千 1.98
11.91 千 885.99 千 1.90
4.13 千 865.46 千 1.85
12.80 千 850.87 千 1.82
13.61 千 840.74 千 1.80
6.45 千 840.08 千 1.80
10.80 千 832.11 千 1.78
8.41 千 712.18 千 1.52
16.90 千 707.91 千 1.51
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of equity securities listed (or about to be listed) or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund maintains a significantly high exposure to non-Euro currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it