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ANIMA Funds PLC - ANIMA Glob

AIGLBEB:ID
10.19
EUR
0.03
0.32%
更新日時 2019/11/14
商品分類
OEIC
52週レンジ
8.35 - 10.29
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
18.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.23
52週レンジ
8.35 - 10.29
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
18.50%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
10.1942
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2019)
47.097
設定日
07/21/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Claudia Collu / Carla Scarano
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 1.11 百万 2.31
16.15 千 950.38 千 1.99
13.49 千 900.95 千 1.88
91.10 千 855.03 千 1.79
10.64 千 825.67 千 1.72
207.20 千 800.41 千 1.67
3.30 千 798.31 千 1.67
33.78 千 766.89 千 1.60
10.15 千 765.92 千 1.60
8.36 千 765.42 千 1.60
企業概要
ANIMA Funds PLC - ANIMA Global Equity is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of equity securities listed (or about to be listed) or traded on any recognized exchange worldwide. The Fund maintains a significantly high exposure to non-Euro currencies.
住所
ANIMA Funds PLc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
www.animasgr.it