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Ashburton Investments SICAV

AIGLBAL:LX
12.7536
GBP
0.0273
0.21%
更新日時 2021/05/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.6015 - 12.7536
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
5.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.7263
52週レンジ
10.6015 - 12.7536
1年トータルリターン
20.06%
年初来リターン
5.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/06/2021)
12.7536
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2020)
78.649
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.26%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.06%
企業概要
Ashburton Investments SICAV Global Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return over the medium to long term without exceeding a maximum equity exposure of 60%. The Fund invests in a range of asset classes.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
www.mdo-manco.com