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Huatai-PineBridge Stable-Pri

AIGHTBD:CH
1.0727
CNY
0.0006
0.06%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0384 - 1.0873
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
1.0721
52週レンジ
1.0384 - 1.0873
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0727
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
58.626
設定日
04/14/2006
直近配当額 ( 01/29/2019)
0.0404
直近配当利回り(税込)
3.77%
ファンドマネージャ
Shen Tao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.00 百万 0.00
7.20 千 7.20 百万 0.00
5.00 千 5.36 百万 0.00
5.00 千 5.35 百万 0.00
5.00 千 5.26 百万 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge Stable-Principal Added-Gain Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to obtain long-term stable income, as well as preserve the fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, financial debts, Repos and CDs.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com