Huatai-PineBridge Stable-Pri

AIGHTBD:CH
1.0574
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0139 - 1.0609
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
1.0571
52週レンジ
1.0139 - 1.0609
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.0574
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
54.155
設定日
04/14/2006
直近配当額 ( 01/29/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
SHEN TAO
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.17 百万 9.54
5.00 千 5.07 百万 9.36
5.00 千 5.03 百万 9.29
5.00 千 5.02 百万 9.27
5.00 千 5.01 百万 9.26
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge Stable-Principal Added-Gain Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to obtain long-term stable income, as well as preserve the fund's capital and liquidity. The Fund mainly invests in bonds, central bank instruments, financial debts, Repos and CDs.
住所
1199 Minsheng Road,
Tower 1 Zendai Wudaokou,
Shanghai 200135
China
電話番号
Tel: (86) 400-888-0001
Webサイト
www.huatai-pb.com