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Huatai-PineBridge Value Plus

AIGGOOW:CH
3.12
CNY
0.03
1.08%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.76 - 3.12
1年トータルリターン
66.46%
年初来リターン
78.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.09
52週レンジ
1.76 - 3.12
1年トータルリターン
67.50%
年初来リターン
78.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
3.1213
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
606.603
設定日
07/10/2008
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.0632
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
Wang Hui
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.46 千 50.80 百万 0.00
515.46 千 36.44 百万 0.00
333.10 千 32.68 百万 0.00
272.88 千 16.93 百万 0.00
344.00 千 16.01 百万 0.00
781.30 千 15.99 百万 0.00
39.40 千 15.54 百万 0.00
492.77 千 15.22 百万 0.00
297.76 千 14.80 百万 0.00
194.04 千 13.16 百万 0.00
企業概要
Huatai-PineBridge Value Plus Equity Fund is an open-ended fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests in companies that have great potential to grow in the long-term.
住所
Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co Ltd
17/F Tower 1 Zendai Wudaokou Plaza
1199 MinSheng Road
Pudong Shanghai 200135
China
電話番号
86-21-3860 1777
Webサイト
www.huatai-pb.com