Ashburton Investments SICAV

AIFIORU:LX
9.6562
USD
0.0280
0.29%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.5971 - 10.7266
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-5.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.6282
52週レンジ
9.5971 - 10.7266
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
9.6562
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
23.453
設定日
04/03/2014
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.2311
直近配当利回り(税込)
4.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 3.10 百万 8.77
130.00 千 2.30 百万 6.50
104.00 千 1.93 百万 5.45
100.00 千 1.66 百万 4.69
100.00 千 1.60 百万 4.51
100.00 千 1.59 百万 4.50
80.00 千 1.31 百万 3.69
60.00 千 986.42 千 2.79
50.00 千 864.06 千 2.44
50.00 千 831.34 千 2.35
企業概要
Ashburton Investments SICAV - India Fixed Income Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in fixed and floating rate instruments traded in India or in other markets, provided the issuer has its headquarters or derives a significant portion of its business from activities in India.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
-