Ashburton Investments SICAV

AIFIODA:LX
1.0551
GBP
0.0235
2.28%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.9793 - 1.1719
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
-3.78%
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前日終値
1.0316
52週レンジ
0.9793 - 1.1719
1年トータルリターン
-6.25%
年初来リターン
-3.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
India
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.0551
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
21.613
設定日
06/01/2016
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0321
直近配当利回り(税込)
6.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Ashburton Investments SICAV - India Fixed Income Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in fixed and floating rate instruments traded in India or in other markets, provided the issuer has its headquarters or derives a significant portion of its business from activities in India.
住所
MDO Management Company SA
21st Century Building
19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
電話番号
T. +352 26 00 21 1
Webサイト
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