アムンディ・インデックス-MSCIジャパン

AIEJAED:LX
158.67
EUR
0.18
0.11%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.20 - 166.82
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
158.49
52週レンジ
144.20 - 166.82
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
158.67
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
876.829
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.15
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
TAKAYA SEKINE / FREDERIC PEYROT
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
745.10 千 5.16 十億 4.51
3.44 百万 2.25 十億 1.97
362.40 千 1.87 十億 1.64
27.94 千 1.87 十億 1.63
236.60 千 1.84 十億 1.61
387.70 千 1.75 十億 1.53
499.20 千 1.72 十億 1.51
524.90 千 1.55 十億 1.35
32.70 千 1.47 十億 1.29
7.00 百万 1.33 十億 1.16
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムンディ・インデックスMSCIジャパン(Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan)は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCIジャパン・インデックスのパフォーマンスを若干上回り、極めて低いトラッキングエラーを維持しつつ、同ベンチマークに連動する投資成果を目指す。指数のエクスポージャーは、全インデックス構成銘柄に直接投資することにより、実際のウエートが複製される。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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