アムンディ・インデックス-MSCIジャパン

AIEJAED:LX
152.74
EUR
0.37
0.24%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
149.39 - 166.82
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-3.04%
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前日終値
152.37
52週レンジ
149.39 - 166.82
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
152.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
870.851
設定日
04/15/2014
直近配当額 ( 11/21/2017)
2.15
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
698.50 千 4.96 十億 3.98
252.00 千 2.89 十億 2.32
389.90 千 2.72 十億 2.18
3.63 百万 2.58 十億 2.07
29.74 千 1.96 十億 1.58
413.10 千 1.89 十億 1.52
501.30 千 1.72 十億 1.38
544.90 千 1.71 十億 1.37
7.42 百万 1.47 十億 1.18
414.10 千 1.45 十億 1.16
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムンディ・インデックスMSCIジャパン(Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan)は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCIジャパン・インデックスのパフォーマンスを若干上回り、極めて低いトラッキングエラーを維持しつつ、同ベンチマークに連動する投資成果を目指す。指数のエクスポージャーは、全インデックス構成銘柄に直接投資することにより、実際のウエートが複製される。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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