Amundi Index Solutions - Amu

AIEEIHU:LX
1,207.96
USD
0.15
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,171.01 - 1,370.90
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-7.33%
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前日終値
1,207.81
52週レンジ
1,171.01 - 1,370.90
1年トータルリターン
-8.00%
年初来リターン
-7.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,207.96
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2018)
1.612
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 53.97 百万 3.31
426.65 千 40.39 百万 2.48
487.98 千 38.47 百万 2.36
191.12 千 35.25 百万 2.16
332.10 千 33.78 百万 2.07
120.75 千 32.46 百万 1.99
669.14 千 31.80 百万 1.95
7.05 百万 29.57 百万 1.81
404.83 千 27.44 百万 1.68
398.00 千 27.08 百万 1.66
企業概要
Amundi Index Solutions - Index MSCI EMU aims to replicate the MSCI EMU Index. The Fund aims to achieve a level of tracking error whereby the annual variability of the difference in returns between the performance of the sub-fund and its index willnot normally exceed 2%.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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