AB Intermediate Diversified

AIDZX:US
NASDAQ GM
14.11
USD
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更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.95 - 14.19
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前日終値
14.11
52週レンジ
13.95 - 14.19
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
14.11
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
6.698
設定日
07/03/2018
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.002885163
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 129.09 百万 1.92
124.72 千 126.76 百万 1.89
84.83 千 92.67 百万 1.38
69.31 千 72.27 百万 1.08
63.07 千 71.44 百万 1.06
50.00 千 56.85 百万 0.85
51.19 千 53.25 百万 0.79
50.91 千 52.80 百万 0.79
51.50 千 51.23 百万 0.76
48.73 千 50.98 百万 0.76
企業概要
AB Intermediate Diversified Municipal Portfolio seeks safety of principal and maximize total return after taking account of federal taxes by investing in municipal securities issued to raise money for a variety of public or private purposes.
住所
AllianceBernstein Investments Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618
Webサイト
www.bernstein.com