Amundi Index Solutions - Amu

AIBA3ED:LX
100.20
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.41 - 101.41
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
100.17
52週レンジ
98.41 - 101.41
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
100.2
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2017)
70.493
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 09/27/2016)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
STEPHANIE PLESS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
683.15 1.04 百万 1.48
748.15 869.93 千 1.24
716.40 840.13 千 1.20
740.00 838.64 千 1.20
484.21 751.57 千 1.07
397.12 666.80 千 0.95
528.68 588.05 千 0.84
362.61 575.69 千 0.82
505.49 574.40 千 0.82
517.42 569.49 千 0.81
企業概要
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies is a Sicav incorporated in Luxembourg.The Fund's objective is to follow the performance of the J.P Morgan EMU GBI Investment Grade Index as closely as possible. The Fund will invest its assets in fixed-rate securities sampled from the Index.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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