AZ Multi Asset - Institution

AIATWUH:LX
5.419
USD
0.006
0.11%
更新日時 2018/02/22
商品分類
FCP
52週レンジ
5.200 - 5.549
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
5.425
52週レンジ
5.200 - 5.549
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
5.419
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
536.732
設定日
05/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.03 千 18.15 百万 3.08
13.29 千 16.82 百万 2.85
8.41 千 10.23 百万 1.73
490.00 千 7.95 百万 1.35
800.00 千 7.36 百万 1.25
70.00 千 6.72 百万 1.14
60.00 千 6.23 百万 1.06
100.00 千 6.21 百万 1.05
6.00 千 6.19 百万 1.05
5.40 千 6.01 百万 1.02
企業概要
AZ Multi Asset - Institutional Europe D is a UCITS certified open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer mid-term capital appreciation. The Fund will invest in equities (up to 70%), debt and money- market securities issued in euros. The Fund can invest up to 40% in non-euro securities.
住所
AZ Multi Asset
35, avenue Monterey
L- 2163 Luxembourg
Grand-duche de Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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