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スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(

AI31117C:JP
9,669.00
JPY
11.00
0.11%
更新日時 2019/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,324.00 - 9,669.00
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
3.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,658.00
52週レンジ
9,324.00 - 9,669.00
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
9,669
資産総額 (百万 JPY) ( 06/14/2019)
927.000
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( 06/05/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
-
企業概要
スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)は日本籍の追加型投資信託です。マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが運用する円建外国投資信託証 券「Strategic Income Fund Class A(JPY Hedged)」への投資を通じて、主として世界 の公社債等に分散投資します。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行うことにより、為替変動リスクの低減を目指します。
住所
3-1-1, Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha
ma-Shi, Kanagawa-ken, 220-8611, Japa
n
電話番号
+81 45 225 1651
Webサイト
www.soam.co.jp