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Ahr FIC FI Multimercado Cred

AHRFICF:BZ
1.51
BRL
0.00
0.32%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.51
1年トータルリターン
24.74%
年初来リターン
3.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.51
52週レンジ
1.21 - 1.51
1年トータルリターン
25.38%
年初来リターン
3.18%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
1.50947
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
10.294
設定日
05/12/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
738.74 千 1.39 百万 13.74
588.56 千 1.28 百万 12.62
537.87 千 714.52 千 7.07
436.95 千 702.16 千 6.94
352.95 千 671.34 千 6.64
2.23 千 646.81 千 6.40
131.00 607.61 千 6.01
688.00 582.78 千 5.76
124.48 千 562.51 千 5.56
117.33 千 533.35 千 5.27
企業概要
Ahr FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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