Skip to content

Hansainvest - Aristoteles Fo

AHPARUI:GR
98.24
EUR
0.36
0.37%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
78.92 - 98.82
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
9.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
98.60
52週レンジ
78.92 - 98.82
1年トータルリターン
21.27%
年初来リターン
9.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
98.24
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
3.607
設定日
10/01/2014
直近配当額 ( 11/15/2019)
1.98
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 280.16 千 8.98
6.00 千 196.02 千 6.28
5.00 千 194.15 千 6.22
4.00 千 168.32 千 5.40
3.00 千 149.70 千 4.80
600.00 千 138.47 千 4.44
2.50 千 133.28 千 4.27
20.00 千 117.56 千 3.77
5.00 千 113.50 千 3.64
企業概要
Hansainvest-Aristoteles Fund is an open-end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve growth. The Fund invests as a mixed fund in vari- ous assets with an equity focus (focus on Europe) on the basis of fundamental value criteria within the scope of a private-equity-oriented approach in shares of companies of any size. At least 51% is invested in equity investments.
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment
電話番号
-
Webサイト
-