Hansainvest - Aristoteles Fo
AHPAFRE:GR
89.15
EUR
0.16
0.18%
更新日時 2021/04/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
73.35 - 90.47
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
7.18%
前日終値
89.31
52週レンジ
73.35 - 90.47
1年トータルリターン
15.57%
年初来リターン
7.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/13/2021)
89.15
資産総額 (百万 EUR) ( 04/13/2021)
3.578
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( 11/15/2019)
1.87999795
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JDC:GR JDCｸﾞﾙｰﾌﾟ | 34.00 千 | 280.16 千 | 8.98 |
| UTDI:GR ユナイテッド･インターネット | 6.00 千 | 196.02 千 | 6.28 |
| FRE:GR ﾌﾚｾﾞﾆｳｽ | 5.00 千 | 194.15 千 | 6.22 |
| SOW:GR ソフトウエアAG | 4.00 千 | 168.32 千 | 5.40 |
| RIN:FP ｳﾞｨﾙﾓﾗﾝ&ｺﾝﾊﾟﾆ | 3.00 千 | 149.70 千 | 4.80 |
| MBTN:SW ﾏｲﾔｰ･ﾊﾞｰｶﾞｰ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ | 600.00 千 | 138.47 千 | 4.44 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 2.50 千 | 133.28 千 | 4.27 |
| SDF:GR Ｋ＋Ｓ | 20.00 千 | 117.56 千 | 3.77 |
| ECASA:FP ECA | 5.00 千 | 113.50 千 | 3.64 |
企業概要
Hansainvest-Aristoteles Fund is an open-end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve growth. The Fund invests as a mixed fund in vari- ous assets with an equity focus (focus on Europe) on the basis of fundamental value criteria within the scope of a private-equity-oriented approach in shares of companies of any size. At least 51% is invested in equity investments.
住所
HANSAINVEST Hanseatische Investment 電話番号
- Webサイト
-