Imantia Futuro FI
AHOSMAC:SM
29.4281
EUR
0.2683
0.92%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.6957 - 30.6097
1年トータルリターン
48.83%
年初来リターン
7.23%
前日終値
29.1598
52週レンジ
19.6957 - 30.6097
1年トータルリターン
53.28%
年初来リターン
7.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
29.42813
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
19.786
設定日
07/26/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ISPY:LN L&Gｻｲﾊﾞｰ･ｾｷｭﾘﾃｨUCITS ETF | 49.30 千 | 953.00 千 | 5.54 |
| HEAL:LN iShares Healthcare Innovatio | 111.53 千 | 939.00 千 | 5.46 |
| XDWH:GR XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞ･ﾍﾙｽｹｱUCITS | 26.84 千 | 937.00 千 | 5.45 |
| ESGE:FP Lyxor MSCI Europe ESG Leader | 38.49 千 | 922.00 千 | 5.36 |
| IGSU:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾀﾞｳ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ | 21.70 千 | 921.00 千 | 5.36 |
| ESPO:LN Vaneck Vectors Video Gaming | 25.92 千 | 911.00 千 | 5.30 |
| GOAI:FP Amundi STOXX Global Artifici | 13.54 千 | 910.00 千 | 5.29 |
| BCHN:LN Invesco Elwood Global Blockc | 11.98 千 | 894.00 千 | 5.20 |
| AGED:LN iShares Ageing Population UC | 151.67 千 | 888.00 千 | 5.17 |
| DGTL:LN iShares Digitalisation UCITS | 106.34 千 | 879.00 千 | 5.11 |
企業概要
Imantia Flexible FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests up to 75% of its assets in equity securities issued or traded in OECD and emerging markets. The Fund invests the rest of its assets in Public debt and fixed-income instruments.
住所
Imantia Capital SGIIC SACalle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel Webサイト
www.imantia.com