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Ahorria SICAV SA

AHORRIA:SM
Soc.Bol SIBE
10.5
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/10
始値
10.5
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5 - 10.5
前日終値
10.5
52週レンジ
9.2 - 10.5
1年トータルリターン
14.75%
年初来リターン
2.94%
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始値
10.5
安値 - 高値 レンジ(日)
10.5 - 10.5
出来高
0
前日終値
10.5
52週レンジ
9.2 - 10.5
1年トータルリターン
14.75%
年初来リターン
2.94%
基準価額 (NAV) ( 04/07/2021)
10.5324
資産総額 (百万 EUR) ( 04/07/2021)
3.025
設定日
01/14/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.96%
3年トータルリターン
2.67%
5年トータルリターン
2.43%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Ahorria SICAV SA Objective Global Allocation Foreco Investments SICAV is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. The fund will primarily invest in a combination of fixed income and equities securities.
住所
Gesalcala SA SGIIC
Calle Ortega y Gaset 7
28006
Madrid
Spain
電話番号
34-91-431-1166