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Imantia Futuro Healthy FI

AHOROFO:SM
63.10
EUR
0.69
1.10%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.12 - 63.10
1年トータルリターン
19.59%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
62.42
52週レンジ
53.12 - 63.10
1年トータルリターン
18.18%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
63.10143
資産総額 (百万 EUR) ( 04/15/2021)
23.241
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.01 382.29 千 1.91
3.16 千 372.17 千 1.86
4.97 千 367.66 千 1.84
1.67 千 361.43 千 1.80
3.35 千 339.05 千 1.69
6.53 千 335.89 千 1.68
3.12 千 333.67 千 1.67
1.81 千 332.52 千 1.66
5.37 千 319.04 千 1.59
1.09 千 318.65 千 1.59
企業概要
Imantia Decidido FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain returns by investing in companies of health sector. The Fund invests up to 75% of its assets in equity securities of companies from Europe and United States in the health sector. The Fund invests the rest in public debt and private fixed-income issued or traded in OECD countries.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com