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Ahorro Colonia

AHORCOL:SM
23.18
EUR
0.05
0.21%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21.48 - 23.25
1年トータルリターン
7.89%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
23.13
52週レンジ
21.48 - 23.25
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Spain
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
23.18062
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
3.534
設定日
03/08/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Ahorro Colonia is an open-end pension fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests 70% of its assets in fixed-income securities and 30% in European and domestic stocks. The average duration of the portfolio will be between 2.5 years.
住所
Caser Cia de Seguros y Reaseguros SA
Ave de Burgos 109 5a Planta
Parque Empresarial El Pilar
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-214-6179
Webサイト
www.caser.es