Allianz HKD Income
AHKDIAT:LX
11.49
HKD
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0.00%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.11 - 11.52
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.17%
前日終値
11.49
52週レンジ
11.11 - 11.52
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
0.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
11.49
資産総額 (十億 HKD) ( 04/16/2021)
4.557
設定日
09/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Helen Lam / Wendy Lee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BG346249:COR | 120.00 千 | 122.53 百万 | 2.69 |
| ZO964268:COR | 115.00 千 | 115.78 百万 | 2.54 |
| ZR521016:COR | 106.50 千 | 108.51 百万 | 2.38 |
| ZP511866:COR | 100.50 千 | 104.24 百万 | 2.29 |
| BJ677829:COR | 80.00 千 | 82.84 百万 | 1.82 |
| AW600493:COR | 72.50 千 | 75.13 百万 | 1.65 |
| AQ896792:COR | 70.00 千 | 71.76 百万 | 1.58 |
| BM722482:COR | 70.00 千 | 70.24 百万 | 1.54 |
| ZO613132:COR | 70.00 千 | 70.07 百万 | 1.54 |
| EJ830314:COR | 62.00 千 | 68.93 百万 | 1.51 |
企業概要
Allianz Global Investors - Allianz HKD Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to provide Long-term income by investing in Debt Securities denominated in Hong Kong Dollar.
住所
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel Webサイト
www.allianzgi.com