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Allianz HKD Income

AHKDIAI:LX
10.04
USD
0.01
0.10%
更新日時 2021/04/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 10.13
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
-0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.95 - 10.13
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
10.04
資産総額 (十億 HKD) ( 04/16/2021)
4.557
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( 04/15/2021)
0.019
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
Helen Lam / Wendy Lee
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 122.53 百万 2.69
115.00 千 115.78 百万 2.54
106.50 千 108.51 百万 2.38
100.50 千 104.24 百万 2.29
80.00 千 82.84 百万 1.82
72.50 千 75.13 百万 1.65
70.00 千 71.76 百万 1.58
70.00 千 70.24 百万 1.54
70.00 千 70.07 百万 1.54
62.00 千 68.93 百万 1.51
企業概要
Allianz Global Investors - Allianz HKD Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to provide Long-term income by investing in Debt Securities denominated in Hong Kong Dollar.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com