Allianz HKD Income

AHKDATA:LX
10.14
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.86 - 10.14
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.30%
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前日終値
10.13
52週レンジ
9.86 - 10.14
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
10.14
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
446.949
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05296
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.00%
企業概要
Allianz Global Investors - Allianz HKD Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to provide investors with long-term capital appreciation and income. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investments in Hong Kong Dollar denominated debt markets.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com