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Affin Hwang World Series - J

AHJGMYR:MK
0.5989
MYR
0.0025
0.42%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4380 - 0.6042
1年トータルリターン
33.03%
年初来リターン
9.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.5964
52週レンジ
0.4380 - 0.6042
1年トータルリターン
34.55%
年初来リターン
9.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
0.5989
資産総額 (百万 MYR) ( 04/15/2021)
24.324
設定日
07/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yoshihide Itagaki / David Ng
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 千 924.00 千 3.30
2.11 千 728.00 千 2.60
297.17 672.00 千 2.40
2.39 千 644.00 千 2.30
6.83 千 504.00 千 1.80
12.27 千 504.00 千 1.80
3.22 千 448.00 千 1.60
579.48 448.00 千 1.60
6.08 千 448.00 千 1.60
4.37 千 420.00 千 1.50
企業概要
Affin Hwang World Series - Japan Growth Fund is an open-end unit trust fund incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide capital appreciation over the medium- to long-term. The Fund invests at least 70% of its assets in undervalued Japanese companies with growth potential and up to 30% of its assets in money-market instruments.
住所
Affin Hwang Asset Management Berhad
Ground Floor, Menara Boustead
69 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
T +603 2116 6184