ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

AHIRHED:LX
92.83
EUR
0.94
1.02%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.05 - 109.75
1年トータルリターン
-11.25%
年初来リターン
4.92%
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前日終値
91.89
52週レンジ
87.05 - 109.75
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
4.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
92.83
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
8.360
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.943033
直近配当利回り(税込)
4.06%
ファンドマネージャ
Matthew McLennan / Kimball Brooker Jr
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 547.36 百万 6.42
1.69 百万 201.45 百万 2.36
4.09 百万 199.39 百万 2.34
4.17 百万 162.65 百万 1.91
1.91 百万 151.72 百万 1.78
150.00 千 149.95 百万 1.76
150.00 千 149.89 百万 1.76
150.00 千 149.82 百万 1.76
150.00 千 149.55 百万 1.76
150.00 千 149.48 百万 1.75
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - International Fund)は投資信託。世界の株式および株式関連証券を中心とした分 散型ポートフォリオに投資する。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-