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Fullerton Lux Funds - Asian

AHIBUSD:LX
9.563
SGD
0.007
0.07%
更新日時 14:59 JST 2021/04/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.810 - 9.802
1年トータルリターン
14.18%
年初来リターン
0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.556
52週レンジ
8.810 - 9.802
1年トータルリターン
13.30%
年初来リターン
0.03%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
9.563
資産総額 (百万 USD) ( 04/22/2021)
142.358
設定日
06/16/2014
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.12
直近配当利回り(税込)
5.02%
ファンドマネージャ
Siew Huey Loong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 2.97 百万 2.06
2.50 千 2.69 百万 1.87
2.60 千 2.57 百万 1.79
2.00 千 2.11 百万 1.47
2.00 千 2.08 百万 1.45
2.00 千 2.08 百万 1.44
2.00 千 2.06 百万 1.43
1.70 千 1.90 百万 1.32
1.80 千 1.87 百万 1.30
1.80 千 1.83 百万 1.27
企業概要
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve competitive risk-adjusted returns on a relative basis. The Fund invests in unrated or rated non-investment grade fixed income including convertibles, denominated primarily in USD and Asian currencies and primarily issued by companies, Governments.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688