Fullerton Lux Funds - Asian
AHIBEUD:LX
9.617
USD
0.005
0.05%
更新日時 14:59 JST 2021/04/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.826 - 9.871
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
-0.12%
前日終値
9.622
52週レンジ
8.826 - 9.871
1年トータルリターン
16.64%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
9.617
資産総額 (百万 USD) ( 04/09/2021)
142.801
設定日
06/16/2014
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.12
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
Siew Huey Loong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.46%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
912810SP:GOV | 3.00 千 | 2.97 百万 | 2.06 |
BH786825:COR | 2.50 千 | 2.69 百万 | 1.87 |
ZO487337:COR | 2.60 千 | 2.57 百万 | 1.79 |
ZR251613:COR | 2.00 千 | 2.11 百万 | 1.47 |
AX281816:COR | 2.00 千 | 2.08 百万 | 1.45 |
AS238968:COR | 2.00 千 | 2.08 百万 | 1.44 |
ZQ278587:COR | 2.00 千 | 2.06 百万 | 1.43 |
AX916769:COR | 1.70 千 | 1.90 百万 | 1.32 |
AX392855:COR | 1.80 千 | 1.87 百万 | 1.30 |
BJ494890:COR | 1.80 千 | 1.83 百万 | 1.27 |
企業概要
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve competitive risk-adjusted returns on a relative basis. The Fund invests in unrated or rated non-investment grade fixed income including convertibles, denominated primarily in USD and Asian currencies and primarily issued by companies, Governments.
住所
Fullerton Fund Management Co Ltd3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
電話番号
65 6808 4688 Webサイト
www.fullertonfund.com