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PingAn Huirun Pure Bond Fund

AHHRPBF:CH
1.0123
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9962 - 1.0129
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1.0119
52週レンジ
0.9962 - 1.0129
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1.0123
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
142.853
設定日
07/16/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.25 百万 0.00
30.00 千 29.96 百万 0.00
20.00 千 20.14 百万 0.00
20.00 千 20.07 百万 0.00
10.00 千 10.02 百万 0.00
企業概要
PingAn Huirun Pure Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund tracks ChinaBond Composite Total Value Index and aims to achieve long-term sustainable return. The fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond in purchasing period.
住所
Ping AN Uob Fund Management Co Ltd
5F, Galaxy Development Center
fuhua 3 Road, Futian District
Shenzhen, China
518048
電話番号
Tel: 400-800-4800/0755-2262658
Webサイト
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