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Imantia Fondeposito FI

AHFONIP:SM
12.11
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.11 - 12.15
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
12.11
52週レンジ
12.11 - 12.15
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 04/21/2021)
12.11281
資産総額 (百万 EUR) ( 04/21/2021)
206.617
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Imantia Fondeposito FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests through SICAVs in short-term fixed-income securities issued or traded mainly in Spain and other countries from euro zone and OECD. The portfolio will have a duration of 1 year.
住所
Imantia Capital SGIIC SA
Calle de Serrano 45
28001 Madrid
Spain
電話番号
34-91-578-5765 Tel
Webサイト
www.imantia.com