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Atlantic House Defined Retur

AHFMSPI:ID
1.08
GBP
0.00
0.43%
更新日時 2022/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/12/2022)
1.079
資産総額 (十億 GBP) ( 05/12/2022)
1.420
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( 02/07/2022)
0.011187
直近配当利回り(税込)
4.15%
ファンドマネージャ
Tom May
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.59 千 291.90 百万 20.81
80.42 千 287.44 百万 20.49
96.45 千 193.38 百万 13.79
118.51 千 160.54 百万 11.45
53.40 千 71.03 百万 5.06
35.00 千 34.95 百万 2.49
18.00 千 22.80 百万 1.63
20.00 千 22.43 百万 1.60
15.45 千 16.10 百万 1.15
12.80 千 15.77 百万 1.12
企業概要
Atlantic House Defined Returns Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate capital growth over the medium to long-er term. The Fund invests worldwide in equities and equity-related securities or taking exposure (both long and short) to such securities indirectly through fin- ancial derivative instruments.
住所
GemCap Investment Funds Ireland plc
1 WML, Windmill Lane
Dublin 2
D02 F206
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-