Atlantic House Defined Retur
AHFMSPI:ID
1.08
GBP
0.00
0.43%
更新日時 2022/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-3.43%
前日終値
1.08
52週レンジ
1.05 - 1.14
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/12/2022)
1.079
資産総額 (十億 GBP) ( 05/12/2022)
1.420
設定日
11/04/2013
直近配当額 ( 02/07/2022)
0.011187
直近配当利回り（税込）
4.15%
ファンドマネージャ
Tom May
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AF217300:COR | 216.59 千 | 291.90 百万 | 20.81 |
| ZZ207199:COR | 80.42 千 | 287.44 百万 | 20.49 |
| EF372237:COR | 96.45 千 | 193.38 百万 | 13.79 |
| EJ388900:COR | 118.51 千 | 160.54 百万 | 11.45 |
| AT080376:COR | 53.40 千 | 71.03 百万 | 5.06 |
| BQ115274:COR | 35.00 千 | 34.95 百万 | 2.49 |
| ZQ942416:COR | 18.00 千 | 22.80 百万 | 1.63 |
| AU379648:COR | 20.00 千 | 22.43 百万 | 1.60 |
| ZP794969:COR | 15.45 千 | 16.10 百万 | 1.15 |
| JK287540:COR | 12.80 千 | 15.77 百万 | 1.12 |
企業概要
Atlantic House Defined Returns Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate capital growth over the medium to long-er term. The Fund invests worldwide in equities and equity-related securities or taking exposure (both long and short) to such securities indirectly through fin- ancial derivative instruments.
住所
GemCap Investment Funds Ireland plc1 WML, Windmill Lane
Dublin 2
D02 F206
Ireland
電話番号
- Webサイト
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