アリアンツ・インカム・アンド・グロース

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Gettex
118.61
EUR
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更新日時 18:13 JST 2017/10/18
始値
118.61
安値 - 高値 レンジ(日)
118.61 - 118.61
前日終値
118.61
52週レンジ
110.95 - 118.61
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始値
118.61
安値 - 高値 レンジ(日)
118.61 - 118.61
出来高
0
前日終値
118.61
52週レンジ
110.95 - 118.61
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.09
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2017)
17.334
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
直近配当額 ( -)
5.4705
直近配当利回り(税込)
4.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.80 千 177.68 百万 0.99
1.22 百万 175.55 百万 0.98
2.50 百万 172.89 百万 0.97
184.23 千 172.53 百万 0.97
1.08 百万 162.44 百万 0.91
134.59 千 158.83 百万 0.89
699.10 千 139.04 百万 0.78
732.80 千 136.25 百万 0.76
872.50 千 133.48 百万 0.75
151.74 千 131.88 百万 0.74
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com