アリアンツ・インカム・アンド・グロース

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Gettex
114.95
EUR
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更新日時 4:02 JST 2017/06/24
始値
114.95
安値 - 高値 レンジ(日)
114.95 - 114.95
前日終値
114.95
52週レンジ
110.95 - 114.95
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始値
114.95
安値 - 高値 レンジ(日)
114.95 - 114.95
出来高
0
前日終値
114.95
52週レンジ
110.95 - 114.95
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.09
資産総額 (十億 EUR) ( 06/06/2017)
15.678
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
直近配当額 ( -)
5.4705
直近配当利回り(税込)
4.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.19 百万 162.30 百万 1.08
2.50 百万 160.18 百万 1.07
167.73 千 141.73 百万 0.95
999.70 千 135.77 百万 0.91
729.40 千 131.53 百万 0.88
153.00 千 130.26 百万 0.87
1.47 百万 128.73 百万 0.86
872.50 千 126.40 百万 0.84
712.04 千 125.44 百万 0.84
1.13 百万 124.96 百万 0.83
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com