アリアンツ・インカム・アンド・グロース

AH8X:GZ
Gettex
113.87
EUR
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更新日時 4:45 JST 2017/08/24
始値
113.87
安値 - 高値 レンジ(日)
113.87 - 113.87
前日終値
113.87
52週レンジ
110.95 - 117.11
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始値
113.87
安値 - 高値 レンジ(日)
113.87 - 113.87
出来高
0
前日終値
113.87
52週レンジ
110.95 - 117.11
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
113.09
資産総額 (十億 EUR) ( 08/23/2017)
16.206
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DOUGLAS G FORSYTH / MICHAEL E YEE
直近配当額 ( -)
5.4705
直近配当利回り(税込)
4.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 百万 170.77 百万 1.02
184.23 千 170.39 百万 1.02
1.19 百万 169.99 百万 1.02
1.08 百万 161.73 百万 0.97
168.20 千 157.73 百万 0.94
872.50 千 135.58 百万 0.81
773.60 千 134.82 百万 0.81
120.37 千 132.36 百万 0.79
1.13 百万 130.98 百万 0.78
699.10 千 128.17 百万 0.77
企業概要
アリアンツ・インカム・アンド・グロース(Allianz Income and Growth)は、ルクセン ブルグ籍のオープンエンド型ファンド。長期的な値上がり益および運用益の獲得を目指 す。普通株式、その他の株式、債務証券、転換社債を組み合わせ、資産の80%以上を米国およびカナダを本籍とする企業に投資する。
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com