Allianz Renminbi Fixed Incom

AH8W:GZ
Gettex
97.85
EUR
0.02
0.02%
更新日時 0:30 JST 2017/08/23
始値
97.85
安値 - 高値 レンジ(日)
97.85 - 97.85
前日終値
97.83
52週レンジ
93.14 - 97.85
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始値
97.85
安値 - 高値 レンジ(日)
97.85 - 97.85
出来高
0
前日終値
97.83
52週レンジ
93.14 - 97.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
96.88
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
22.500
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HELEN LAM
直近配当額 ( -)
3.22473
直近配当利回り(税込)
3.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.40%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.00 千 2.95 百万 11.79
10.00 千 1.39 百万 5.56
8.00 千 1.16 百万 4.64
8.00 千 1.16 百万 4.63
7.00 千 1.02 百万 4.06
7.00 千 1.01 百万 4.06
7.00 千 1.01 百万 4.04
7.00 千 999.94 千 4.00
6.00 千 871.37 千 3.48
6.00 千 869.60 千 3.48
企業概要
Allianz Renminbi Fixed Income is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is geared towards generating on the long-term a return in Chinese Renminbi terms. The Fund will invest in interest-bearing securities. The Fund may invest in RMB denominated assets issued in Hong Kong, as well as outside the People's Republic of China. This is an offshore RMB fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com