アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8M:GZ
Gettex
116.06
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
116.06
安値 - 高値 レンジ(日)
116.06 - 116.06
前日終値
116.06
52週レンジ
113.57 - 116.06
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始値
116.06
安値 - 高値 レンジ(日)
116.06 - 116.06
出来高
0
前日終値
116.06
52週レンジ
113.57 - 116.06
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
376.344
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE CAMINADE / VINCENT MARIONI
直近配当額 ( -)
3.60885
直近配当利回り(税込)
3.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel