アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8M:GZ
Gettex
117.56
EUR
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更新日時 2017/10/21
始値
117.56
安値 - 高値 レンジ(日)
117.56 - 117.56
前日終値
117.56
52週レンジ
113.57 - 117.56
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始値
117.56
安値 - 高値 レンジ(日)
117.56 - 117.56
出来高
0
前日終値
117.56
52週レンジ
113.57 - 117.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
315.247
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
直近配当額 ( -)
3.60885
直近配当利回り(税込)
3.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 7.13 百万 1.90
6.00 千 6.73 百万 1.80
5.60 千 6.26 百万 1.67
4.84 千 5.37 百万 1.43
4.95 千 5.33 百万 1.42
4.15 千 4.72 百万 1.26
4.00 千 4.69 百万 1.25
4.25 千 4.61 百万 1.23
3.93 千 4.18 百万 1.12
3.40 千 4.04 百万 1.08
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel