アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8M:GZ
Gettex
116.89
EUR
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0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/24
始値
116.89
安値 - 高値 レンジ(日)
116.89 - 116.89
前日終値
116.89
52週レンジ
113.57 - 116.89
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始値
116.89
安値 - 高値 レンジ(日)
116.89 - 116.89
出来高
0
前日終値
116.89
52週レンジ
113.57 - 116.89
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
355.203
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE CAMINADE / VINCENT MARIONI
直近配当額 ( -)
3.60885
直近配当利回り(税込)
3.09%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 7.04 百万 1.79
6.00 千 6.55 百万 1.66
5.60 千 6.24 百万 1.59
4.84 千 5.34 百万 1.36
4.95 千 5.29 百万 1.34
4.00 千 4.71 百万 1.20
4.15 千 4.70 百万 1.19
4.25 千 4.60 百万 1.17
4.30 千 4.42 百万 1.12
3.40 千 4.20 百万 1.07
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel