Allianz Global Investors Fun

AH8M:GZ
Gettex
113.63
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/02/24
始値
113.63
安値 - 高値 レンジ(日)
113.63 - 113.63
前日終値
113.63
52週レンジ
113.57 - 113.63
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始値
113.63
安値 - 高値 レンジ(日)
113.63 - 113.63
出来高
0
前日終値
113.63
52週レンジ
113.57 - 113.63
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
429.526
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRE CAMINADE / VINCENT MARIONI
直近配当額 ( -)
3.60885
直近配当利回り(税込)
3.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz Euro High Yield Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in interest-bearing securities and structured products issued globally. At least 75% of assets must be high-yield investments in the time of acquisition.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel