アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8M:GZ
Gettex
115.09
EUR
2.62
2.23%
更新日時 4:01 JST 2017/12/16
始値
115.92
安値 - 高値 レンジ(日)
115.09 - 115.92
前日終値
117.71
52週レンジ
113.57 - 118.60
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
115.92
安値 - 高値 レンジ(日)
115.09 - 115.92
出来高
70
前日終値
117.71
52週レンジ
113.57 - 118.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
305.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
直近配当額 ( -)
3.44304
直近配当利回り(税込)
3.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.95 千 7.20 百万 1.98
6.00 千 6.76 百万 1.86
5.65 千 6.01 百万 1.65
4.60 千 5.16 百万 1.42
4.00 千 4.74 百万 1.30
4.15 千 4.67 百万 1.28
3.40 千 4.07 百万 1.12
3.90 千 4.07 百万 1.12
3.60 千 3.80 百万 1.04
3.40 千 3.80 百万 1.04
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel