アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8M:GZ
Gettex
113.68
EUR
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更新日時 19:32 JST 2018/05/22
始値
113.68
安値 - 高値 レンジ(日)
113.68 - 113.68
前日終値
113.68
52週レンジ
113.68 - 118.60
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-1.23%
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始値
113.68
安値 - 高値 レンジ(日)
113.68 - 113.68
出来高
0
前日終値
113.68
52週レンジ
113.68 - 118.60
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
114.95
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
261.044
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
VINCENT MARIONI
直近配当額 ( -)
0.92194
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 7.09 百万 2.48
6.15 千 7.09 百万 2.48
4.60 千 4.88 百万 1.71
4.80 千 4.46 百万 1.56
3.20 千 3.78 百万 1.32
3.10 千 3.50 百万 1.22
2.80 千 3.47 百万 1.21
3.10 千 3.35 百万 1.17
3.20 千 3.20 百万 1.12
2.55 千 3.17 百万 1.11
企業概要
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファンド-アリアンツ・ユーロ・ハイイールド債(Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。グローバルに発行された利付証券および仕組商品を中心に投資する。買収時点で資産の75%以上が高利回り投資である必要がある。
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel