アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:QT
Quotrix Exch
630.640
EUR
3.345
0.53%
更新日時 14:57 JST 2018/06/22
始値
630.640
安値 - 高値 レンジ(日)
630.640 - 630.640
前日終値
627.295
52週レンジ
617.323 - 687.355
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始値
630.640
安値 - 高値 レンジ(日)
630.640 - 630.640
出来高
0
前日終値
627.295
52週レンジ
617.323 - 687.355
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
128.684
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
2.02728
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
-5.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 11.72 百万 6.43
6.00 百万 10.85 百万 5.95
3.75 百万 10.06 百万 5.52
1.41 百万 8.92 百万 4.89
3.09 百万 6.96 百万 3.81
807.10 千 5.97 百万 3.27
7.92 百万 5.93 百万 3.25
1.51 百万 5.55 百万 3.04
25.22 百万 5.42 百万 2.97
11.42 百万 5.24 百万 2.87
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com