アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:QT
Quotrix Exch
624.366
EUR
15.692
2.45%
更新日時 15:57 JST 2018/12/14
始値
624.366
安値 - 高値 レンジ(日)
624.366 - 624.366
前日終値
640.058
52週レンジ
602.890 - 687.355
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始値
624.366
安値 - 高値 レンジ(日)
624.366 - 624.366
出来高
0
前日終値
640.058
52週レンジ
602.890 - 687.355
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
107.233
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.43864
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.41 百万 8.73 百万 6.05
4.97 百万 7.98 百万 5.53
1.69 百万 7.40 百万 5.12
3.09 百万 6.25 百万 4.33
25.51 百万 6.04 百万 4.19
2.34 百万 5.86 百万 4.06
9.10 百万 5.65 百万 3.91
6.87 百万 5.52 百万 3.82
22.41 百万 5.51 百万 3.82
2.58 百万 5.34 百万 3.70
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com