アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:GZ
Gettex
592.25
EUR
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0.00%
更新日時 4:04 JST 2017/04/29
始値
592.25
安値 - 高値 レンジ(日)
592.25 - 592.25
前日終値
592.25
52週レンジ
579.83 - 611.12
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始値
592.25
安値 - 高値 レンジ(日)
592.25 - 592.25
出来高
0
前日終値
592.25
52週レンジ
579.83 - 611.12
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
574.21
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
135.616
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
3.87555
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.79 百万 10.11 百万 6.56
2.42 百万 9.94 百万 6.45
904.60 千 9.45 百万 6.13
623.55 千 8.67 百万 5.63
18.23 百万 7.53 百万 4.89
4.06 百万 6.43 百万 4.17
40.57 百万 6.34 百万 4.12
9.76 百万 6.30 百万 4.09
44.38 百万 5.50 百万 3.57
7.08 百万 5.48 百万 3.56
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel