アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:GZ
Gettex
597.17
EUR
1.22
0.20%
更新日時 4:43 JST 2017/06/24
始値
597.17
安値 - 高値 レンジ(日)
597.17 - 597.17
前日終値
595.95
52週レンジ
579.83 - 611.12
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
597.17
安値 - 高値 レンジ(日)
597.17 - 597.17
出来高
0
前日終値
595.95
52週レンジ
579.83 - 611.12
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
574.21
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2017)
130.643
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
3.87555
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 百万 11.58 百万 7.70
904.60 千 10.29 百万 6.84
5.35 百万 9.20 百万 6.11
482.75 千 7.14 百万 4.74
4.06 百万 6.39 百万 4.25
44.38 百万 5.62 百万 3.73
2.44 百万 5.46 百万 3.63
36.39 百万 5.32 百万 3.53
948.80 千 5.18 百万 3.44
8.99 百万 5.18 百万 3.44
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com