アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:GZ
Gettex
633.17
EUR
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更新日時 18:12 JST 2017/10/18
始値
633.17
安値 - 高値 レンジ(日)
633.17 - 633.17
前日終値
633.17
52週レンジ
563.93 - 633.17
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始値
633.17
安値 - 高値 レンジ(日)
633.17 - 633.17
出来高
0
前日終値
633.17
52週レンジ
563.93 - 633.17
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
574.21
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
133.691
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
3.87555
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 11.27 百万 7.83
5.35 百万 9.92 百万 6.89
4.06 百万 8.24 百万 5.72
722.70 千 7.91 百万 5.49
482.75 千 7.16 百万 4.97
36.39 百万 6.00 百万 4.16
2.44 百万 5.74 百万 3.98
43.05 百万 5.12 百万 3.55
812.70 千 4.77 百万 3.31
11.91 百万 4.70 百万 3.26
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com