アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:GZ
Gettex
569.61
EUR
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0.00%
更新日時 4:47 JST 2017/08/24
始値
569.61
安値 - 高値 レンジ(日)
569.61 - 569.61
前日終値
569.61
52週レンジ
563.93 - 611.12
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始値
569.61
安値 - 高値 レンジ(日)
569.61 - 569.61
出来高
0
前日終値
569.61
52週レンジ
563.93 - 611.12
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
574.21
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
124.919
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
3.87555
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 10.85 百万 7.32
5.35 百万 9.43 百万 6.36
827.70 千 9.30 百万 6.27
482.75 千 7.50 百万 5.06
4.06 百万 7.00 百万 4.72
2.44 百万 5.81 百万 3.92
36.39 百万 5.22 百万 3.52
948.80 千 5.06 百万 3.41
43.05 百万 5.05 百万 3.41
1.68 百万 4.73 百万 3.19
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com