アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:GZ
Gettex
664.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/21
始値
664.10
安値 - 高値 レンジ(日)
664.10 - 664.10
前日終値
664.10
52週レンジ
563.93 - 673.91
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
664.10
安値 - 高値 レンジ(日)
664.10 - 664.10
出来高
0
前日終値
664.10
52週レンジ
563.93 - 673.91
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
2.11%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
574.21
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
149.366
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
2.02728
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 10.35 百万 6.05
3.75 百万 9.81 百万 5.74
657.30 千 8.87 百万 5.19
1.41 百万 8.29 百万 4.85
35.31 百万 7.10 百万 4.15
3.09 百万 6.44 百万 3.77
11.39 百万 5.66 百万 3.31
13.98 百万 5.49 百万 3.21
2.67 百万 5.40 百万 3.16
698.60 千 5.12 百万 3.00
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com