アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:GZ
Gettex
663.89
EUR
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更新日時 18:24 JST 2018/02/20
始値
663.89
安値 - 高値 レンジ(日)
663.89 - 663.89
前日終値
663.89
52週レンジ
563.93 - 673.87
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
2.08%
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始値
663.89
安値 - 高値 レンジ(日)
663.89 - 663.89
出来高
0
前日終値
663.89
52週レンジ
563.93 - 673.87
1年トータルリターン
11.12%
年初来リターン
2.08%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
574.21
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
139.129
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
2.02728
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 10.08 百万 6.30
4.60 百万 9.70 百万 6.07
3.75 百万 8.97 百万 5.61
657.30 千 8.34 百万 5.21
36.39 百万 6.74 百万 4.21
15.26 百万 5.88 百万 3.68
11.39 百万 5.66 百万 3.54
3.09 百万 5.53 百万 3.46
43.05 百万 5.26 百万 3.29
1.89 百万 5.11 百万 3.19
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com