アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ファント

AH8H:GZ
Gettex
647.38
EUR
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更新日時 20:21 JST 2017/12/11
始値
647.38
安値 - 高値 レンジ(日)
647.38 - 647.38
前日終値
647.38
52週レンジ
563.93 - 650.92
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始値
647.38
安値 - 高値 レンジ(日)
647.38 - 647.38
出来高
0
前日終値
647.38
52週レンジ
563.93 - 650.92
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
574.21
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
141.929
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PONG HO-YIN / DENNIS LAI
直近配当額 ( -)
3.87555
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.99 百万 11.23 百万 7.41
5.35 百万 9.99 百万 6.59
4.06 百万 8.74 百万 5.77
657.30 千 7.90 百万 5.21
36.39 百万 6.03 百万 3.98
3.37 百万 5.50 百万 3.63
11.91 百万 5.34 百万 3.53
338.95 千 5.13 百万 3.38
43.05 百万 5.08 百万 3.35
1.89 百万 4.90 百万 3.23
企業概要
Allianz Thailand Equity is an open-ended fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests principally in Thai equity securities.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com